Olá a todos!
Esse mês estou meio corrido então não vou me alongar muito em explicações e justificativas. O cálculo de rentabilidade tem por base a planilha disponibilizada pelo colega ADP.
META ANUAL 2019: 250K em ativos financeiros - Resultado Parcial: -127,22% atingido.
Ainda longe do ponto que eu estava inicialmente. Assim, continuo no vermelho.
TRANSAÇÕES - MARÇO/2019
Somente a liberação das cotas subscritas de GGRC11 e um pequeno resgate de dinheiro para pagar despesas extras.
Vamos ao resultado mensal fechado:
RENDA FIXA
- TD: +0,50%
A situação atual do TD é a seguinte: 100% posicionado em NTNB 2035 mas ainda com intenção de equilibrar as coisas aportando um pouco em LFT 2025 (quando possível). Rentabilidade acumulada de 23,31% (valor distorcido pela venda ocorrida em Janeiro/19).
- FUNDOS DE INVESTIMENTO PRIVADOS: +0,56%
Este item é representado pelo fundo Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45. Como características deste fundo temos: valor de aplicação (R$ 100,00 mínimo) e taxa de administração (1,00% a.a.). Rentabilidade acumulada de 2,16%.
- EMPRÉSTIMOS E RESERVA: +0,27%
Este item é representado pelo capital em empréstimos privados. Como correção do montante aplico o rendimento mensal do Tesouro Selic. O principal será pago futuramente, de modo que as correções mensais contabilizarei como aporte negativo (usarei as mesmas para abater outros acordos que temos). Não vou comparar rentabilidade neste item pois a função do mesmo é diferente das outras aplicações.
Na renda fixa este mês enquanto o CDI marcou 0,47%, fiz 0,50% no TD e 0,56% no fundo de debêntures. Na base anual tenho CDI (+1,51%) x TD (+23,31%) x FIP (+2,16%).
RENDA VARIÁVEL
- FIIs: +5,28%
Mudança com a liberação das cotas de GGRC11, que agora assume o 2º lugar em volume na carteira. O FII mais representativo continua sendo o Shopping ABC Plaza (ABCP11). Em termos da Taxa de Retorno (TIR) continua o Hotel MaxInvest (HTMX11) como o melhor da carteira enquanto a lanterna agora passou para o GGR Covepi (GGRC11). A carteira conta com 13 papéis diferentes. Rentabilidade acumulada de 12,66%.
- AÇÕES: -2,07%
Itausa PN (ITSA4) continua sendo a porção mais representativa da carteira. Em termos de retorno permanece a liderança imbatível de IRB Brasil (IRBR3). A lanterna segue com Fleury ON (FLRY3), atualmente (TIR de -25%). A carteira conta com 12 papéis variados. Rentabilidade acumulada de 4,80%.
Na renda variável deste mês temos o IFIX marcando +1,99% contra +5,28% dos Meus FIIS e o índice Ibovespa -0,18% contra -2,07% da minha carteira de ações. Na base anual temos o IFIX (+5,58%) x Meus FIIs (+12,66%) e Ibovespa (+8,56%) x Minhas Ações (+4,80%).
PROVENTOS - MARÇO/2019
Neste mês recebi rendimentos de FIIs, juros de empréstimos, além de dividendos e JCP.
Total Março: R$ 1.494,62
Total Anual Acumulado 2019: R$ 2.048,93
CONSOLIDADO - MARÇO/2019
A carteira global é composta por 58,46% em renda variável (FIIs e Ações) e os outros 41,54% em renda fixa (TD, fundos e empréstimos).
Finalizando mais um post, agradeço aos colegas da blogosfera e demais visitantes que tiveram paciência para acompanhar.
Até!
