Sejam todos bem vindos!
O cálculo de rentabilidade tem por base a planilha disponibilizada pelo colega ADP.
META ANUAL 2019: 250K em ativos financeiros - Resultado Parcial: -97,13% atingido.
Tentando retornar aos níveis pré-aquisição do meu carro. A meta propriamente dita acho que não vai dar em 2019.
TRANSAÇÕES - JUNHO/2019
Não realizei nenhum movimento neste mês. Vou tentar acumular mais recursos e fazer movimentos mais efetivos.
Vamos ao resultado mensal fechado:
RENDA FIXA
- FUNDOS DIVERSOS: +0,68%
Esse grupo é formado pelos fundos BTG Selic Simples (~75% do total), o qual por não possuir taxas acaba saindo mais vantajoso que o próprio Tesouro Selic (e que estou usando como reserva financeira) e o outro é o Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45 (~25% do total). Rentabilidade acumulada de 1,77%.
- EMPRÉSTIMOS E RESERVA: +0,08%
Este item é representado pelo capital em empréstimos privados. Como correção do montante aplico o rendimento mensal do Tesouro Selic. Aqui também está inclusa a reserva de curtíssimo prazo (deixo na conta Nubank).
Na renda fixa este mês enquanto o CDI marcou 0,47%, fiz 0,68% nos fundos. Na base anual tenho CDI (+3,07%) x Fundos (+1,77%).
RENDA VARIÁVEL
- FIIs: +3,85%
De novidade somente a incorporação das cotas subscritas e sobras de SDIL11. O FII mais representativo continua sendo o Shopping ABC Plaza (ABCP11). Em termos da Taxa de Retorno (TIR) o top passou a ser o Hotel Maxinvest (HTMX11)) e a lanterna volta para o Rio Bravo Renda Corporativa (FFCI11). A carteira conta com 13 papéis diferentes. Rentabilidade acumulada de 20,94%.
- AÇÕES: +3,22%
Sem alteração neste mês. Itausa PN (ITSA4) continua sendo a porção mais representativa da carteira. Em termos de retorno permanece a liderança imbatível de IRB Brasil (IRBR3). A lanterna segue com Fleury ON (FLRY3) (TIR de -3%). A carteira conta com 14 papéis variados. Rentabilidade acumulada de 7,90%.
Na renda variável deste mês temos o IFIX marcando +2,88% contra +3,85% dos Meus FIIS e o índice Ibovespa +4,06% contra +3,22% da minha carteira de ações. Na base anual temos o IFIX (+11,67%) x Meus FIIs (+20,94%) e Ibovespa (+14,88%) x Minhas Ações (+7,90%).
PROVENTOS - JUNHO/2019
Neste mês recebi rendimentos de FIIs, juros de empréstimos, além de dividendos e JCP.
Total Junho: R$ 802,36
Total Anual Acumulado 2019: R$ 3.736,58
CONSOLIDADO - JUNHO/2019
Com as alterações a carteira global passou a ser composta por 67,65% em renda variável (FIIs e Ações) e os outros 32,35% em renda fixa (fundos e empréstimos).
Finalizando mais um post, agradeço aos colegas da blogosfera e demais visitantes que tiveram paciência para acompanhar.
Até!
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