terça-feira, 30 de abril de 2019

Fechamento - Abril/2019 - R$ 179.580,83 ou +R$ 1.692,64 (+0,95%)

Sejam todos bem vindos!
O cálculo de rentabilidade tem por base a planilha disponibilizada pelo colega ADP.

META ANUAL 2019: 250K em ativos financeiros - Resultado Parcial: -121,89% atingido.

Ainda longe do ponto que eu estava inicialmente. Assim, continuo no vermelho.

TRANSAÇÕES - ABRIL/2019

A despesa do mês foi decorrente da subscrição de MXRF11 (cujas cotas ainda não foram incorporadas), utilizando proventos recebidos anteriormente. 

Vamos ao resultado mensal fechado:


RENDA FIXA

  • TD: +1,36%
A posição do momento no TD é 100% NTNB 2035. Estava na ideia de aportar em Selic 2025 mas achei uma opção melhor (vou explicar abaixo). Rentabilidade acumulada de 24,99% (valor distorcido pela venda ocorrida em Janeiro/19). 

  • FUNDOS DIVERSOS: +0,18% 
A alteração do título veio em decorrência da abertura de posição no fundo BTG Selic Simples, o qual por não possuir taxas acaba saindo mais vantajoso que o próprio Tesouro Selic. O outro fundo do portfólio é o Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45. Rentabilidade acumulada de 0,86%.

  • EMPRÉSTIMOS E RESERVA: +0,31%  
Este item é representado pelo capital em empréstimos privados. Como correção do montante aplico o rendimento mensal do Tesouro Selic. O principal será pago futuramente, de modo que as correções mensais contabilizarei como aporte negativo (usarei as mesmas para abater outros acordos que temos). Não vou comparar rentabilidade neste item pois a função do mesmo é diferente das outras aplicações. Voltei a recompor minha reserva de curtíssimo prazo (deixo na conta Nubank).

Na renda fixa este mês enquanto o CDI marcou 0,52%, fiz 1,36% no TD e 0,18% no fundo de debêntures. Na base anual tenho CDI (+2,04%) x TD (+24,99%) x FIP (+0,86%).

RENDA VARIÁVEL

  • FIIs: -0,04% 
Neste mês tivemos a nova subscrição de MXRF11, cujas cotas ainda não estão em carteira e SDIL11 já está com o bloco na rua. O FII mais representativo continua sendo o Shopping ABC Plaza (ABCP11). Em termos da Taxa de Retorno (TIR) o top passou a ser o Fundo Square Faria Lima (FLMA11) que vem subindo como foguete (sem nenhum fator aparente) e a lanterna permanece o GGR Covepi (GGRC11). A carteira conta com 13 papéis diferentes. Rentabilidade acumulada de 12,55%.

  • AÇÕES: +1,72%
Sem mudanças nesse quesito. Itausa PN (ITSA4) continua sendo a porção mais representativa da carteira. Em termos de retorno permanece a liderança imbatível de IRB Brasil (IRBR3). A lanterna segue com Fleury ON (FLRY3), atualmente (TIR de -24%). A carteira conta com 12 papéis variados. Rentabilidade acumulada de 6,61%.

Na renda variável deste mês temos o IFIX marcando +1,03% contra -0,04% dos Meus FIIS e o índice Ibovespa +0,98% contra +1,72% da minha carteira de ações. Na base anual temos o IFIX (+6,67%) x Meus FIIs (+12,55%) e Ibovespa (+9,63%) x Minhas Ações (+6,61%).

PROVENTOS - ABRIL/2019

Neste mês recebi rendimentos de FIIs, juros de empréstimos, além de dividendos e JCP.

Total Abril: R$ 582,14
Total Anual Acumulado 2019: R$ 2.631,07

CONSOLIDADO - ABRIL/2019

A carteira global é composta por 58,66% em renda variável (FIIs e Ações) e os outros 41,34% em renda fixa (TD, fundos e empréstimos).






A rentabilidade mensal ficou em +0,98%, com resultado anual acumulado de +6,97% (cerca de 342% do CDI)
   


Finalizando mais um post, agradeço aos colegas da blogosfera e demais visitantes que tiveram paciência para acompanhar.   

Até!

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