Olá a todos!
Segundo mês de 2019, Fevereiro é mais curto e junto com ele veio o início do novo governo. O início de ano sempre é mais tumultuado porém creio que até o final do primeiro trimestre voltaremos a programação normal. O cálculo de rentabilidade tem por base a planilha disponibilizada pelo colega ADP.
META ANUAL 2019: 250K em ativos financeiros - Resultado Parcial: -124,63% atingido.
Ainda longe do ponto que eu estava inicialmente. Assim, continuo no vermelho.
TRANSAÇÕES - FEVEREIRO/2018
Fiz um pequeno aporte para completar o necessário para a subscrição de GGRC11 com o restante de saldo que tinha na corretora.
Vamos ao resultado mensal fechado:
RENDA FIXA
- TD: +1,05%
Ligeira valorização no mês. A situação atual do TD é a seguinte: 100% posicionado em NTNB 2035 mas ainda com intenção de equilibrar as coisas aportando um pouco em LFT 2025 (quando possível). Rentabilidade acumulada de 22,70% (valor distorcido pela venda ocorrida em Janeiro/19).
- FUNDOS DE INVESTIMENTO PRIVADOS: +0,65%
Este item é representado pelo fundo Brasil Plural Debêntures Incentivadas 45. Como características deste fundo temos: valor de aplicação (R$ 100,00 mínimo) e taxa de administração (1,00% a.a.). Rentabilidade acumulada de 1,59%.
- EMPRÉSTIMOS E RESERVA: +0,06%
Este item é representado pelo capital em empréstimos privados. Como correção do montante aplico o rendimento mensal do Tesouro Selic. O principal será pago futuramente, de modo que as correções mensais contabilizarei como aporte negativo (usarei as mesmas para abater outros acordos que temos). Não vou comparar rentabilidade neste item pois a função do mesmo é diferente das outras aplicações.
Na renda fixa este mês enquanto o CDI marcou 0,49%, fiz 1,05% no TD e 0,65% no fundo de debêntures. Na base anual tenho CDI (+1,04%) x TD (+22,70%) x FIP (+1,59%).
RENDA VARIÁVEL
- FIIs: -3,93%
Mês de lenha - pelo menos no meu portfólio. A única alteração significativa foi a subscrição de GGRC11 (cujas cotas novas ainda estão com o código GGRC13). O FII mais representativo continua sendo o Shopping ABC Plaza (ABCP11). Em termos da Taxa de Retorno (TIR) continua o Hotel MaxInvest (HTMX11) como o melhor da carteira enquanto a lanterna permanece com o Rio Bravo Renda Corporativa (FFCI11). A carteira conta com 13 papéis diferentes. Rentabilidade acumulada de 7,01%.
- AÇÕES: -3,22%
Fui mais fundo que o Ibovespa em fevereiro. Itausa PN (ITSA4) continua sendo a porção mais representativa da carteira. Em termos de retorno permanece a liderança imbatível de IRB Brasil (IRBR3). A lanterna segue com Fleury ON (FLRY3), atualmente (TIR de -28%). A carteira conta com 12 papéis variados. Rentabilidade acumulada de 6,96%.
Na renda variável deste mês temos o IFIX marcando +1,03% contra -3,93% dos Meus FIIS e o índice Ibovespa -1,86% contra -3,22% da minha carteira de ações. Na base anual temos o IFIX (+3,53%) x Meus FIIs (+7,01%) e Ibovespa (+8,76%) x Minhas Ações (+6,96%).
PROVENTOS - FEVEREIRO/2019
Neste mês recebi recursos rendimentos de FIIs e juros de empréstimos.
Total Fevereiro: R$ 173,56
Total Anual Acumulado 2019: R$ 554,31
CONSOLIDADO - FEVEREIRO/2019
Não houve aporte significativo durante o mês, de modo que a variação ocorrida se deu por conta do tombo maior levado na Renda Variável. A carteira global é composta por 58,71% em renda variável (FIIs e Ações) e os outros 41,29% em renda fixa (TD, fundos e empréstimos).
Finalizando mais um post, agradeço aos colegas da blogosfera e demais visitantes que tiveram paciência para acompanhar.
Até!
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